ERP核销反核销详解
ERP核销反核销详解
在企业管理中,经常会出现核销、反核销等操作。核销的意思是确认一笔账目已经完成或者无需再继续处理,反核销则是对已经核销的账目进行撤销或者更改。这些操作在使用ERP系统时,也需要了解具体的应用方法和注意事项。
一、核销的概念
核销是指确认一笔账目已经完结 or 不再继续处理。通常是将一个费用、支出或借款凭证上的金额清零的操作。
二、核销的应用场景
1、预付款或预付费用核销
预付款或预付费用是先行支付货款或费用,待有货或费用的发生后再核销付款。预付款或预付费用可以通过报销来完成。
2、应收账款核销
确认应收账款已经收回。
3、库存成本核销
确认购入的商品已经全部售出,并计算账面上的实际成本。
4、固定资产折旧核销
固定资产按照折旧方法计算其不可撤销的价值损耗,不能与资产原值完全相等。固定资产折旧核销主要是为了保持企业账面价值的真实性。
5、应付账款核销
确认应付账款已经付清。
6、借款核销
确认借款已经归还。
三、反核销的概念
反核销是指对已经核销的账目进行撤销或更改。
四、ERP系统核销反核销的使用方法
1、核销操作
常见的核销操作如下所示:
步骤1:打开相应的单据,例如采购单、销售单、应收单、应付单等。
步骤2:在付款详情中输入付款金额并点击“核销”。
步骤3:核销后,该笔账目的金额会变为零。期间,系统会自动为您生成一条核销记录。
2、反核销操作
反核销主要是针对已经核销的账目进行撤销或者更改,具体操作如下:
步骤1:进入相应的单据,例如采购单、销售单、应收单、应付单等。
步骤2:在付款详情中选择反核销,并输入反核销金额。
步骤3:反核销后,该笔账目的金额将变为原本的数值。期间,系统会自动为您生成一条反核销记录。
注意事项:
1、在进行核销或反核销操作时,必须先计算账目应缴金额、已缴金额、未缴金额等数据,才能进行核销和反核销操作。
2、核销操作会对账目的结算产生影响,建议在操作前检查相关单据,确保该笔账目已经完成。
3、反核销会导致账目金额变化,需要谨慎操作。
4、ERP系统中,核销和反核销主要是通过单据管理和财务管理模块来实现的。在使用时需要注意,遵循规范操作规程,确保企业账目准确无误。
总结:
ERP系统中的核销和反核销操作,是企业管理中的重要环节,对企业资金流和会计核算都有一定影响。因此,在进行这些操作时,必须严格按照规则操作,避免造成不必要的损失和后果。
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